পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এনসিসি ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ৩১ ডিসেম্বর,২০২০ সমাপ্ত হিসাব বছরের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

ডিএসই সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, ফান্ডটি ৩১ ডিসেম্বর,২০২০ সমাপ্ত হিসাববছরে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৭.২৫ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। আলোচ্য সময়ে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে ১ টাকা ১২ পয়সা। ক্রয়মূল্য অনুসারে ফান্ডটির এনএভি হয়েছে ১০ টাকা ৮৭ পয়সা।

ফান্ডটির লভ্যাংশ সংক্রান্ত রেকর্ড তারিখ আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রান্তিক (এপ্রিল-জুন,২০)

আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি লোকসান হয়েছে দশমিক ০৪৩২ পয়সা। আগের বছর একই সময় লোকসান ছিল ০.১৮৮৬ পয়সা।

আর বছরের ৬ মাসে (জানুয়ারী-জুন,২০) ফান্ডটির লোকসান হয়েছে দশমিক ০৫৯৭ পয়সা। আগের বছর একই সময় লোকসান ছিল দশমিক ০৫৯৪ পয়সা।

গত ৩০ জুন,২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ৯ টাকা ৬৯ পয়সা।

তৃতীয় প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর,২০)

আলোচ্য প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় হয়েছে দশমিক ০১০৯ পয়সা। আগের বছর একই সময় ফান্ডটির আয় ছিল দশমিক ০০২১ পয়সা।

আর বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়রী-সেপ্টেম্বর,২০) ফান্ডটি লোকসান করেছে দশমিক ০৪৮৮ পয়সা। আগের বছর একই সময় ছিল দশমকি ০৫৭৩ পয়সা।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর,২০২০ তারিখে ফান্ডটির ক্রয়মূল্যে শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ (এনএভিপিইউ) ছিল ৯ টাকা ৭০ পয়সা।