বিজনেস জার্নাল প্রতিবেদক: ডিভিডেন্ড ঘোষণা করেছে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত মেয়াদি মিউচুয়াল ফান্ড (Close-end) গ্রামীণ ওয়ান: স্কিম টু। এই ফান্ডের ইউনিটহোল্ডারদেরকে সর্বশেষ ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য ১৫ শতাংশ ডিভিডেন্ড দেওয়া হবে।

আজ সোমবার (২৯ আগস্ট) অনুষ্ঠিত ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটির সভায় ২০২১-২২ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ডিভিডেন্ডের এ গ্রহন করা হয়েছ।

ফান্ডটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা এইমস অব বাংলাদেশ লিমিটেড সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

ডিভিডেন্ডের জন্য রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ ওই তারিখে যে সকল বিনিয়োগকারীর কাছে ফান্ডের ইউনিট থাকবে তারা ঘোষিত ডিভিডেন্ড পাবেন।

আলোচিত বছরে বাস্তবায়িত মুনাফার (Realized Gain) ভিত্তিতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয় ১ টাকা ৩৪ পয়সা। গত বছরের একই সময়ে ইপিইউ ছিল ১ টাকা ২১ পয়সা।

গত ৩০ জুন, ২০২২ তারিখে ক্রয়-মূল্যে (Cost Price) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ১১ টাকা ৬৭ পয়সা। একই তারিখে বাজার-মূল্যে (Market Price) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভি) ছিল ২০ টাকা ৫২ পয়সা।

ঢাকা/টিএ